银河沪深300成长优先(150121)_基金_财经纵横

Galax-Sunh轮廓联系封锁基金清算说话能力或方式

基金理事:银河基金办理陈旧的有限公司
基金托管人:法国法国兴业倾斜飞行倾斜飞行陈旧的陈旧的有限公司
说话能力或方式送出日期:2018年11月3日

1大要诀
Galaxy上海和深圳300样品增长样品,系经奇纳河联系监督办理委任状(以下省略“奇纳河证监会”)证监批准[2012]1594号《在附近的赞同Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系募集的批》的赞同,由银河基金办理陈旧的有限公司作为基金理事向社会坦率的募集,基金和约于2013年3月29日失效,初始筹资见识为414,991,基金共用。基金是和约和坦率的的。,存续死线不定。该基金的基金董事是银河基金办理陈旧的有限公司。,指示机构是奇纳河联系表达结算机构,基金托管给予法国法国兴业倾斜飞行倾斜飞行陈旧的陈旧的有限公司。
鉴于《Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系基金和约》(以下省略“《基金和约》”)“25. 基金盟约变卦、基金地产的终止妊娠与清算、基金和约终止妊娠:崇拜者保持健康经过,实行相互关系手续后,基金和约应终止妊娠:1、基金共用必须人大会终结终止妊娠的;2、基金理事、基金托管人负责任的终止妊娠,六月内无新任基金董事、新基金托管人的承兑;3、基金和约商定的及其他加盖于;4、奇纳河证监会合格的的使关心法度、法规和及其他加盖于。”
鉴于基金理事2018年8月27日公布的《银河基金办理陈旧的有限公司在附近的Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系基金共用必须人大会提议归结为暨终结失效的公报》,这次基金共用必须人大会于2018年8月24日提议经过了《在附近的终止妊娠Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系上市并终止妊娠基金和约使关心事项的鸟嘴相接触》,这次相识的终结将于该日期失效。。
鉴于《银河基金办理陈旧的有限公司在附近的Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系基金共用必须人大会提议归结为暨终结失效的公报》及基金理事2018年8月28日公布的《在附近的Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系之银河沪深300生长优先共用、银河上海与深圳300创业板共享终结者短距离,该基金的终极运营日期是2018年8月30日。,从2018年8月31日开端进入清算期。
基金办理公司银河基金办理陈旧的有限公司、基金托管人法国法国兴业倾斜飞行倾斜飞行陈旧的陈旧的有限公司、安永华明会计师公司(特别普通包起来)和上海源泰黑色豪门当权派于2018年8月31日结合基金地产清算批执行基金地产清算顺序,清算说话能力或方式由安永华明会计师公司审计,上海源泰黑色豪门当权派对清算说话能力或方式问题法度看待。

2基金合意的人综述
基金缩写 银河上海和深圳300增长归类
军事]野战的缩写 星系增强的力量
市信号 161507
前端事务信号 –
后端事务信号 –
基金运作打字 和约坦率的设计一个版式
基金和约失效日期 2013年3月29日
说话能力或方式期完毕时基金共用(2018年8月30日) 11,280,份
封锁目的 该基金是一只增强的力量型一份样品基金。,无效其次的上海和深圳300增长样品,本严密的其次的把持的对立增强的力量结成办理。争取把持本基金的净值升压速度与表现规范经过的日均其次的使偏离度的无条件的不超过,年其次的离经叛道的行为不超过。
封锁谋略 基金首要是样品化封锁。、驱使封锁储备物质,本目的靶子的无效重现,装饰封锁结成中非常少一份的权,任务追随和优于封锁有助益的靶子靶子。基金将运用定量线圈架,其次的离经叛道的行为的静态办理及相互关系靶子,鉴于认为如何归结为,基金结成应举行对应的装饰。;按期或不按期优化组合和改善定量线圈架,任务缩减其次的离经叛道的行为,增殖样品其次的效应。
表现规范 上海和深圳300增长样品获利95% 活期存款利钱。
风险进项特点 该基金是一只一份样品基金。,注视风险大于货币资产、纽带型基金、混合型基金。从基金中割开出两种基金的一份,银河上海和深圳300增长优先共用与Low Risk、财政收益对立稳固的特点;Galaxy上海和深圳300具有生长和力争上游的高风险、高祝愿进项特点。
基金理事 银河基金办理陈旧的有限公司
基金托管人 法国法国兴业倾斜飞行倾斜飞行陈旧的陈旧的有限公司
部下轮廓基金的基金缩写 银河上海和深圳300增长归类 银河上海和深圳300增长归类A 银河上海和深圳300增长归类B
部下轮廓基金军事]野战的缩写 星系增强的力量 银河优先 银河提案人
次级漫游资产的市信号 161507 150121 150122
说话能力或方式期完毕时次级轮廓基金的总共用 6,856,份 2,212,份 2,212,份
次级轮廓基金的风险进项特点 该基金是一只一份样品基金。,注视风险大于货币资产、纽带型基金、混合型基金。 银河上海和深圳300增长优先共用与Low Risk、财政收益对立稳固的特点。 Galaxy上海和深圳300具有生长和力争上游的高风险、高祝愿进项特点。

基金运作概述
本基金系经奇纳河证监会证监批准[2012]1594号《在附近的赞同Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系募集的批》的赞同,基金办理公司银河基金办理陈旧的有限公司向社会坦率的发行募集,基金和约于2013年3月29日失效,初始筹资见识为414,991,基金共用。
因市場環境交换,备款以支出基金共用必须人收益,基金理事应逗留中华人民共和国的Law。、基金和约及及其他使关心合格的,终止妊娠基金和约的提议。该基金将于2018年7月5日启动。,直到2018年8月23日:经过表达方式必须200多个基金必须人条约。,相识时期详述了《在附近的终止妊娠Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系上市并终止妊娠基金和约使关心事项的鸟嘴相接触》。本基金基金共用必须人大会于2018年8月24日提议经过了《在附近的终止妊娠Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系上市并终止妊娠基金和约使关心事项的鸟嘴相接触》,大会终结应于该日期失效。。鉴于基金理事2018年8月27日公布的《银河基金办理陈旧的有限公司在附近的Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系基金共用必须人大会提议归结为暨终结失效的公报》及基金理事2018年8月28日公布的《在附近的Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系之银河沪深300生长优先共用、银河上海与深圳300创业板共享终结者短距离,该基金的终极运营日期是2018年8月30日。,自2018年8月31日起进入清算顺序。自本基金基金和约失效日期至基本原理手术日时期,基金鉴于基金和约商定正常的运作。。
本基金的清算日记是在非继续经纪的事先准备下商量《当权派会计师规范》及《联系封锁基础计师核算事情操纵》的使关心合格的编制的。从基金基本原理运作的日期起,资产和背债按清算价钱涨价。。鉴于说话能力或方式的能力,在此时期,缺少给予相互关系记载的说话能力或方式。。

4财务说话能力或方式

资产背债表
会计师主震相:Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系
说话能力或方式流产日期: 2018年8月30日
单位:人民币元
资 产 基本原理手术日
2018年8月30日
资 产:
倾斜飞行存款 12,177,
存出往外舀水
市性银行业务融资 699,
到站的:一份封锁 699,
应收信任利钱 4,
资产一共 12,882,
背债和掌握者权益 基本原理手术日
2018年8月30日
负 债:
周旋联系 9,
周旋妥善处理或负责 164,
周旋董事给予 10,
仓库租金的处理或负责 2,
周旋市费 10,
及其他背债 203,
背债求教于 400,
掌握者权益:
实缴基金 9,995,
未分派利润 2,487,
掌握者权益求教于 12,482,
背债和掌握者权益一共 12,882,

注:1、本基金表示方式基本原理手术日止的净资产为人民币12,482,元,到站的,Galaxy上海和S的生长资产净值,584,元,Galaxy上海和深圳300的净资产花费增长优先证券,285,元,银河上海的净资产花费与深圳300的增长和当权派,612,元。
2、本财务说话能力或方式已由安永华明会计师公司审计,指示会计师师蒋燕华、骆文慧签名问题了安永华明(2018)专字第60821717_B02号规范无保存看待的审计说话能力或方式。

5基金地产分派
2018年8月31日至2018年9月20日的清算期,基金资产结算基金资产、义务清偿,掌握清算任务均应鉴于清算PRI举行。。详细清算保持健康如次:
资产处理或负责保持健康
.1本基金基本原理手术日存出往外舀水人民币元,为储蓄于奇纳河联系表达结算有限责任公司上海使产生效果室和深圳分行的结算往外舀水,清算时期,清算往外舀水装饰为4(4个月)。,029元,装饰后的概括将于10月9日转变到托管报账。。
.2本基金基本原理手术日市性银行业务融资人民币699,元,系因要紧事项的处于暂时搁置状态而未能结束的货币限制一份此外虽在清算时期内复牌但还没有结束的一份,典礼如次。:
概括单位:人民币元
一份信号 一份名称 使安静日期 关闭账 定期的
涨价单位价格 接近(共用) 终止妊娠日
本钱绝对的 终止妊娠日期一共 凡例
600485 Xinwei结党 2016年12月26日 要紧事项的处于暂时搁置状态 12.26 22,416 566,252.62 274,820.16
002739 旺达影片 2017年7月4日 要紧事项的处于暂时搁置状态 22.70 4,200 299,253.66 95,34
002450 康 得 新 2018年6月4日 要紧事项的处于暂时搁置状态 17.08 6,011 101,504.81 102,667.88
000540 通道银行业务 2017年8月21日 要紧事项的处于暂时搁置状态 4.87 20,100 134,382.48 97,887.00
002252 上海用倒针编织 2018年2月23日 要紧事项的处于暂时搁置状态 19.52 4,116 87,047 80,344.32
002602 世纪华通 2018年6月12日 要紧事项的处于暂时搁置状态 32.50 800 25,621.87 26,
002411 Bi Kang陈旧的 2018年6月19日 要紧事项的处于暂时搁置状态 28.24 800 22,389 22,592.00 注

注:Bi Kang陈旧的已于2018年9月19日开秤起复牌,表示方式2018年9月20日的沉淀为人民币。,总估值18元人民币,元。
鉴于《Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系基金和约》第18使分裂“基金资产估值”中“五、涨价方式符合,市所上市的联系(包孕一份)、认股权证等。,联系市所上市的市场价钱(沉淀)的估值;估值日无市,自T以后,有经济效益的外界缺少锋利的交换。,最新市日沉淀的估值;免得有经济效益的外界发生体积交换,商量流畅市场价钱和同类的的首要交换电阻丝,近期市场价钱装饰,公平的价钱的决定。康德盛联系陈旧的有限公司发行、通道银行业务、上海用倒针编织、世纪华通和Bi Kang陈旧的基本原理手术日的涨价单位价格为停牌前一市日的沉淀,货币限制联系Xinwei结党和旺达影片基本原理手术日的涨价单位价格的系本基金理事银河基金办理陈旧的有限公司运用估值技术计算而得。
银河基金办理陈旧的有限公司基金董事为了极大值化,增殖清算功效,基金理事将以自有资产鉴于本基金所必须联系资产基本原理手术日的估值价钱垫付本基金未能结束的联系资产,详细清算合格的该当鉴于使关心合格的处理或负责。。联系重组处于暂时搁置状态后,担保获得基金资产流动,基金董事将即时整理使安静联系。掌握使安静联系重新开始和清算后,若结束概括高于基金理事垫付的概括,而且鉴于基金共用必须人的使保持平衡叫回来。;免得变卦的现钞数额少于基金M的概括,基金理事该当承当对应的的消融。。该提供资金偿付的本息已于2018年9月20日划入托管报账。基金理事对提出人发生的利钱。
.3本基金基本原理手术日应收信任利钱为人民币4,元。到站的,应收信任倾斜飞行存款利钱为人民币4元。,元,人民币结算应收信任款利钱,应收信任存款利钱人民币8元,人民币应收信任信任利钱。2018年9月20日应收信任利钱留存下的为人民币16元,元,到站的,倾斜飞行应收信任存款利钱为人民币16元。,元,人民币结算应收信任款利钱,应收信任人民币利钱,人民币应收信任信任利钱。这笔提供资金偿付的本息将于2018年9月21日结算。。
义务还债
.1 本基金基本原理手术日周旋联系为人民币9,元,概括已于2018年8月31日扣除的量。。
.2 本基金基本原理手术日周旋妥善处理或负责为人民币164,元,该提供资金偿付的本息已引人注目于2018年8月31日和2018年9月3日支出。
.3 本基金基本原理手术日周旋董事给予为人民币10,元,报答于2018年9月5日举行。。
.4 本基金基本原理手术日仓库租金的处理或负责为人民币2,元,报答于2018年9月5日举行。。
.5 本基金基本原理手术日周旋市费为人民币10,元,缓和座位付托,这笔提供资金偿付的本息将在2018年9月20将来支出。。
.6本基金基本原理手术日其它背债为人民币203,元,到站的,2017的通讯当播音员费为50元。,元,促进通讯当播音员费2018元59元,元,预付款审计费19元,元,预付款挂牌费人民币40元,元,第三一刻钟样品运用费2018元33,元,周旋人民币兑人民币。到站的周旋人民币兑人民币已于2018年8月31日及2018年9月3日支出,挂牌费人民币40元,人民币于2018年9月10日付清。,第三一刻钟样品运用费2018元33,人民币于2018年9月12日付清。,廉价出售清偿审计费和当播音员费将支出后。

清算击中要害清算利害
记入项主词 2018年8月31日至2018年9月20日的清算期
一、清算进项
1、利钱收益(脚注1) 11,242.06
2、及其他收益(脚注2) 37.57
3、封锁利害
4、公允花费变化利害(脚注3) -4,288.00
5、市费
清算收益小计 6,
二、清算费
清算费小计(脚注4) 55,
三、清算所得净总值 -48,

注1:利钱收益为计提的2018年8月31日至2018年9月20日的清算期的倾斜飞行存款利钱、结算保留某物利钱、存款往外舀水利钱。这笔提供资金偿付的本息将于2018年9月21日支持存放处。;
注2:及其他收益遵从的2018年8月30日,妥善处理或负责费收益承认于2018年8月31日;
注3:公允花费变化利害为Bi Kang陈旧的于清算时期复牌至清算流产日发生的估值变化。
注4:鉴于《Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系基金和约》第25使分裂“基金盟约变卦、基金地产的终止妊娠与清算,清算费是指基金所支出的掌握有理费。,清算费由基金地产清算组支出。。表示方式2018年9月20日,清算费包孕人民币清算清算费,装饰概括20,收到报答迂回的后报答。;此次必须人大会的费(公证费人民币15,人民币40元及律师费,报答于2018年9月10日和2018年9月19日支出。。倾斜飞行减轻监禁由倾斜飞行于20 9月3日自动手枪扣除的量。。

资产处理或负责后廉价出售资产排列及义务结算
单位:人民币元
记入项主词 概括
一、基本原理手术日2018年8月30日基金净资产 12,482,
加:清算时期净进项 -48,
减:净妥善处理或负责基金概括(封锁者妥善处理或负责妥善处理或负责请求) 77,
二、2018年9月20日财产净价值 12,357,

鉴于本基金的基金和约将基金地产清算后的整个廉价出售资产扣除的量基金地产清算费、欠纳税后偿付基金义务,引人注目计算上海和深圳300的增长共用、银河沪深300生长优先共用和银河沪深300生长力争上游共用各自的应计分派求出比值,鉴于Galaxy上海和深圳300的增长共用、银河沪深300生长优先共用和银河沪深300生长力争上游共用的基金共用必须人必须的基金共用求出比值及该类基金共用净值举行分派。
资产处理或负责与义务清偿,本基金表示方式2018年9月20日的净资产为人民币12,357,元,到站的,银河上海和深圳300的净资产花费增长P,204,元,Galaxy上海和深圳300资产净值增长与创业 2,499,元,Galaxy上海和深圳300生长股的净资产花费,653,元。
表示方式2018年9月20日,基金董事和基金托管人承认,该基金存托报账存款留存下的为人民币12元。,532,元,到站的人民币750元,元系基金理事代垫的预估未能结束的联系资产费用和以流畅申请的利息率预估的倾斜飞行存款及存款往外舀水利钱。

基金地产清算说话能力或方式的迂回的改编乐曲
清算说话能力或方式已由基金托管人复核。,会计师公司审计、黑色豪门当权派问题法度看待书后,向证监会立案并公报基金共用必须人。

6商量文献
备查论文登记详情
1、Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系2018年8月30日资产背债表及审计说话能力或方式
2、《Galax-Sunh轮廓联系封锁基金清算说话能力或方式》的法度看待
储蓄职位
基金董事使产生效果空虚的与基金托管人,它也杆在基金董事的互联网网络网站上。。
翻阅方式
封锁者可以会见基金董事的互联网网络网站。,在基础时期自在进入基金董事或基金托管人使产生效果室。

Galaxy上海和深圳300增长样品归类联系地产清算批
2018年9月20日(清算说话能力或方式公布日)

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