银河沪深300成长优先(150121)_基金_财经纵横

Galax-Sunh概述担保封锁基金清算音色

基金暂时代理的:银河基金运用树干有限公司
基金托管人:法国法国兴业开账开账树干树干有限公司
音色送出日期:2018年11月3日

1大要诀
Galaxy上海和深圳300索引标志增长索引标志,系经柴纳担保监督运用任命(以下省略“柴纳证监会”)证监答应[2012]1594号《活动着的条款审阅Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保募集的批》的审阅,由银河基金运用树干有限公司作为基金暂时代理的向社会坦率的募集,基金和约于2013年3月29日失效,初始筹资上浆为414,991,基金分得的特性。基金是和约和坦率的的。,存续死线不定。该基金的基金经纪是银河基金运用树干有限公司。,记录机构是柴纳担保自发的记录器结算机构,基金托管人造法国法国兴业开账开账树干树干有限公司。
依《Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保基金和约》(以下省略“《基金和约》”)“25. 基金盟约更动、基金特性的终止处与清算、基金和约终止处:拥护者条款经过,抬出去互相牵连手续后,基金和约应终止处:1、基金分得的特性具有人大会比分终止处的;2、基金暂时代理的、基金托管人天职的终止处,六岁月内无新任基金经纪、新基金托管人的承兑;3、基金和约商定的如此等等状况;4、柴纳证监会抄本的公司或行业法度、法规和如此等等状况。”
依基金暂时代理的2018年8月27日期的《银河基金运用树干有限公司活动着的条款Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保基金分得的特性具有人大会投票数比分暨比分失效的公报》,这次基金分得的特性具有人大会于2018年8月24日投票数经过了《活动着的条款终止处Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保上市并终止处基金和约公司或行业事项的动机》,这次接触的比分将于该日期失效。。
依《银河基金运用树干有限公司活动着的条款Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保基金分得的特性具有人大会投票数比分暨比分失效的公报》及基金暂时代理的2018年8月28日期的《活动着的条款Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保之银河沪深300生长优先分得的特性、银河上海与深圳300创业板共享端子水滴,该基金的终极运营日期是2018年8月30日。,从2018年8月31日开端进入清算期。
基金运用公司银河基金运用树干有限公司、基金托管人法国法国兴业开账开账树干树干有限公司、安永华明会计人员事务所(特别普通合伙人身份)和上海源泰黑色豪门行业于2018年8月31日结合基金特性清算集合执行基金特性清算顺序,清算音色由安永华明会计人员事务所审计,上海源泰黑色豪门行业对清算音色发行法度暗示。

2基金发生综述
基金缩写 银河上海和深圳300增长类别
担任守队队员缩写 星系增强的力量
买卖密码 161507
前端事务密码 –
后端事务密码 –
基金运作类型 和约坦率的组织
基金和约失效日期 2013年3月29日
音色期完毕时基金分得的特性(2018年8月30日) 11,280,份
封锁目的 该基金是一只增强的力量型市场占有率索引标志基金。,无效下列的上海和深圳300增长索引标志,本TRAKI严格把持的对立增强的力量结成运用。争取把持本基金的净值升压速度与表现作为论据的事实私下的日均下列的偏转度的绝对事物不超过,年下列的离经叛道的行为不超过。
封锁战略 基金次要是索引标志化封锁。、有生气的封锁副刊,本目的瞄准的无效重现,整齐封锁结成中另行市场占有率的使负重,励追随和领先封锁报答的瞄准瞄准。基金将运用定量样品,下列的离经叛道的行为的静态运用及互相牵连瞄准,依想出比分,基金结成应停止应和整齐。;时限或不时限最佳化和改良定量样品,励增加下列的离经叛道的行为,上涨索引标志下列的效应。
表现作为论据的事实 上海和深圳300增长索引标志给报酬率95% 活期存款利钱。
风险进项特点 该基金是一只市场占有率索引标志基金。,预感风险大于货币资产、纽带型基金、混合型基金。从基金中忘了带出两种基金的市场占有率,银河上海和深圳300增长优先分得的特性与Low Risk、收益对立不变的特点;Galaxy上海和深圳300具有生长和力争上游的高风险、高怀胎进项特点。
基金暂时代理的 银河基金运用树干有限公司
基金托管人 法国法国兴业开账开账树干树干有限公司
分科概述基金的基金缩写 银河上海和深圳300增长类别 银河上海和深圳300增长类别A 银河上海和深圳300增长类别B
分科概述基金担任守队队员缩写 星系增强的力量 银河优先 银河发起者
次级延伸资产的买卖密码 161507 150121 150122
音色期完毕时次级概述基金的总分得的特性 6,856,份 2,212,份 2,212,份
次级概述基金的风险进项特点 该基金是一只市场占有率索引标志基金。,预感风险大于货币资产、纽带型基金、混合型基金。 银河上海和深圳300增长优先分得的特性与Low Risk、收益对立不变的特点。 Galaxy上海和深圳300具有生长和力争上游的高风险、高怀胎进项特点。

基金运作概述
本基金系经柴纳证监会证监答应[2012]1594号《活动着的条款审阅Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保募集的批》的审阅,基金运用公司银河基金运用树干有限公司向社会坦率的发行募集,基金和约于2013年3月29日失效,初始筹资上浆为414,991,基金分得的特性。
鉴于市場環境的种类,守护基金分得的特性具有人获利,基金暂时代理的应应中华人民共和国的Law。、基金和约及如此等等公司或行业抄本,终止处基金和约的提议。该基金将于2018年7月5日启动。,直到2018年8月23日:经过相通办法具有200多个基金具有人条约。,接触具有某个时代特征的从容了《活动着的条款终止处Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保上市并终止处基金和约公司或行业事项的动机》。本基金基金分得的特性具有人大会于2018年8月24日投票数经过了《活动着的条款终止处Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保上市并终止处基金和约公司或行业事项的动机》,大会比分应于该日期失效。。依基金暂时代理的2018年8月27日期的《银河基金运用树干有限公司活动着的条款Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保基金分得的特性具有人大会投票数比分暨比分失效的公报》及基金暂时代理的2018年8月28日期的《活动着的条款Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保之银河沪深300生长优先分得的特性、银河上海与深圳300创业板共享端子水滴,该基金的终极运营日期是2018年8月30日。,自2018年8月31日起进入清算顺序。自本基金基金和约失效日期至充分地手术日具有某个时代特征的,基金如基金和约商定整齐的运作。。
本基金的清算日记是在非继续经纪的预先支撑下求教于《行业会计人员基准》及《担保封锁粉底计人员核算事情导》的公司或行业抄本编制的。从基金充分地运作的日期起,资产和背债按清算价钱估定的价格或看重。。鉴于音色的道具,在此具有某个时代特征的,不注意规定互相牵连注意的音色。。

4财务音色

资产背债表
会计人员统治下的:Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保
音色亲密的日期: 2018年8月30日
单位:人民币元
资 产 充分地手术日
2018年8月30日
资 产:
开账存款 12,177,
存出栅栏
买卖性财源融资 699,
执政的:市场占有率封锁 699,
应收票据利钱 4,
资产一共 12,882,
背债和持有违禁物者权益 充分地手术日
2018年8月30日
负 债:
周旋担保 9,
周旋满足的 164,
周旋经纪给报酬 10,
栈租的支撑 2,
周旋买卖费 10,
如此等等背债 203,
背债总结 400,
持有违禁物者权益:
实缴基金 9,995,
未分派利润 2,487,
持有违禁物者权益总结 12,482,
背债和持有违禁物者权益一共 12,882,

注:1、本基金短暂拜访充分地手术日止的净资产为人民币12,482,元,执政的,Galaxy上海和S的生长资产净值,584,元,Galaxy上海和深圳300的净资产看重增长主要担保,285,元,银河上海的净资产看重与深圳300的增长和行业,612,元。
2、本财务音色已由安永华明会计人员事务所审计,记录会计人员师蒋燕华、骆文慧签名发行了安永华明(2018)专字第60821717_B02号基准无保存暗示的审计音色。

5基金特性分派
2018年8月31日至2018年9月20日的清算期,基金资产结算基金资产、约定清偿,持有违禁物清算任务均应如清算PRI停止。。详细清算条款列举如下:
资产支撑条款
.1本基金充分地手术日存出栅栏人民币元,为安置于柴纳担保自发的记录器结算有限责任公司上海公司和深圳分行的结算栅栏,清算具有某个时代特征的,清算栅栏整齐为4(4个月)。,029元,整齐后的概括将于10月9日转变到托管账。。
.2本基金充分地手术日买卖性财源融资人民币699,元,系因要紧事项的处于暂时搁置状态而未能了解的循环有限制的市场占有率以后虽在清算具有某个时代特征的内复牌但还没有了解的市场占有率,细部列举如下。:
概括单位:人民币元
市场占有率密码 市场占有率名称 挂日期 停学争辩 终端
领会一价的 大批(分得的特性) 终止处日
本钱整个含义 终止处日期一共 凡例
600485 Xinwei派系 2016年12月26日 要紧事项的处于暂时搁置状态 12.26 22,416 566,252.62 274,820.16
002739 旺达影片 2017年7月4日 要紧事项的处于暂时搁置状态 22.70 4,200 299,253.66 95,34
002450 康 得 新 2018年6月4日 要紧事项的处于暂时搁置状态 17.08 6,011 101,504.81 102,667.88
000540 运送财源 2017年8月21日 要紧事项的处于暂时搁置状态 4.87 20,100 134,382.48 97,887.00
002252 上海金银丝 2018年2月23日 要紧事项的处于暂时搁置状态 19.52 4,116 87,047 80,344.32
002602 世纪华通 2018年6月12日 要紧事项的处于暂时搁置状态 32.50 800 25,621.87 26,
002411 Bi Kang树干 2018年6月19日 要紧事项的处于暂时搁置状态 28.24 800 22,389 22,592.00 注

注:Bi Kang树干已于2018年9月19日开秤起复牌,短暂拜访2018年9月20日的结算为人民币。,总估值18元人民币,元。
依《Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保基金和约》第18使分裂“基金资产估值”中“五、领会办法和解协议,买卖所上市的担保(包含市场占有率)、认股权证等。,担保买卖所上市的市场价钱(结算)的估值;估值日无买卖,自T以后,有经济效益的命运不注意升半音种类。,最新买卖日结算的估值;假定有经济效益的命运发生专攻种类,求教于最近的市场价钱和相似的的次要种类要素,近期市场价钱整齐,集市价钱的决定。康德盛担保树干有限公司发行、运送财源、上海金银丝、世纪华通和Bi Kang树干充分地手术日的领会一价的为停牌前一买卖日的结算,循环有限制的担保Xinwei派系和旺达影片充分地手术日的领会一价的的系本基金暂时代理的银河基金运用树干有限公司运用估值技术计算而得。
银河基金运用树干有限公司基金经纪为了最大值化,上涨清算生产力,基金暂时代理的将以自有资产如本基金所具有担保资产充分地手术日的估值价钱垫付本基金未能了解的担保资产,详细清算抄本该当如公司或行业抄本支撑。。担保重组处于暂时搁置状态后,保证书基金资产流畅优美的,基金经纪将即时整理挂担保。持有违禁物挂担保重新开始和清算后,若了解概括高于基金暂时代理的垫付的概括,以后依基金分得的特性具有人的均衡取。;假定更动的现钞数额少于基金M的概括,基金暂时代理的该当承当应和的耽搁。。该钿已于2018年9月20日划入托管账。基金暂时代理的对上涨人发生的利钱。
.3本基金充分地手术日应收票据利钱为人民币4,元。执政的,应收票据开账存款利钱为人民币4元。,元,人民币结算应收票据款利钱,应收票据存款利钱人民币8元,人民币应收票据信用利钱。2018年9月20日应收票据利钱均衡为人民币16元,元,执政的,开账应收票据存款利钱为人民币16元。,元,人民币结算应收票据款利钱,应收票据人民币利钱,人民币应收票据信用利钱。这笔钿将于2018年9月21日结算。。
约定还债
.1 本基金充分地手术日周旋担保为人民币9,元,概括已于2018年8月31日离开。。
.2 本基金充分地手术日周旋满足的为人民币164,元,该钿已分开于2018年8月31日和2018年9月3日结局。
.3 本基金充分地手术日周旋经纪给报酬为人民币10,元,支付于2018年9月5日停止。。
.4 本基金充分地手术日栈租的支撑为人民币2,元,支付于2018年9月5日停止。。
.5 本基金充分地手术日周旋买卖费为人民币10,元,满足的座位付托,这笔钿将在2018年9月20今后结局。。
.6本基金充分地手术日其它背债为人民币203,元,执政的,2017的物显示费为50元。,元,促进物显示费2018元59元,元,提出审计费19元,元,提出挂牌费人民币40元,元,第三一刻钟索引标志运用费2018元33,元,周旋人民币兑人民币。执政的周旋人民币兑人民币已于2018年8月31日及2018年9月3日结局,挂牌费人民币40元,人民币于2018年9月10日付清。,第三一刻钟索引标志运用费2018元33,人民币于2018年9月12日付清。,剩余物清偿审计费和显示费将结局后。

清算射中靶子清算利害
同上 2018年8月31日至2018年9月20日的清算期
一、清算进项
1、利钱支出(脚注1) 11,242.06
2、如此等等支出(脚注2) 37.57
3、封锁利害
4、公允看重变化利害(脚注3) -4,288.00
5、买卖费
清算支出小计 6,
二、清算费
清算费小计(脚注4) 55,
三、清算所得净总值 -48,

注1:利钱支出为计提的2018年8月31日至2018年9月20日的清算期的开账存款利钱、结算预订利钱、存款栅栏利钱。这笔钿将于2018年9月21日抛弃受让人。;
注2:如此等等支出遵从的2018年8月30日,满足的费支出使有效于2018年8月31日;
注3:公允看重变化利害为Bi Kang树干于清算具有某个时代特征的复牌至清算亲密的日发生的估值变化。
注4:依《Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保基金和约》第25使分裂“基金盟约更动、基金特性的终止处与清算,清算费是指基金所结局的持有违禁物有理费。,清算费由基金特性清算组结局。。短暂拜访2018年9月20日,清算费包含人民币清算清算费,整齐概括20,收到支付注意后支付。;此次具有人大会的费(公证费人民币15,人民币40元及律师费,支付于2018年9月10日和2018年9月19日结局。。开账发回经纪业由开账于20 9月3日自发的离开。。

资产支撑后剩余物资产配给及约定结算
单位:人民币元
同上 概括
一、充分地手术日2018年8月30日基金净资产 12,482,
加:清算具有某个时代特征的净进项 -48,
减:净满足的基金概括(封锁者满足的满足的放置) 77,
二、2018年9月20日利息率期货 12,357,

依本基金的基金和约将基金特性清算后的整个剩余物资产离开基金特性清算费、欠纳税后偿付基金约定,分开计算上海和深圳300的增长分得的特性、银河沪深300生长优先分得的特性和银河沪深300生长力争上游分得的特性各自的应计分派比率,依Galaxy上海和深圳300的增长分得的特性、银河沪深300生长优先分得的特性和银河沪深300生长力争上游分得的特性的基金分得的特性具有人具相当基金分得的特性比率及该类基金分得的特性净值停止分派。
资产支撑与约定清偿,本基金短暂拜访2018年9月20日的净资产为人民币12,357,元,执政的,银河上海和深圳300的净资产看重增长P,204,元,Galaxy上海和深圳300资产净值增长与创业 2,499,元,Galaxy上海和深圳300生长股的净资产看重,653,元。
短暂拜访2018年9月20日,基金经纪和基金托管人使有效,该基金存托账存款均衡为人民币12元。,532,元,执政的人民币750元,元系基金暂时代理的代垫的预估未能了解的担保资产付出代价和以最近的放置的利息率预估的开账存款及存款栅栏利钱。

基金特性清算音色的注意署
清算音色已由基金托管人复核。,会计人员事务所审计、黑色豪门行业发行法度暗示书后,向证监会立案并公报基金分得的特性具有人。

6求教于文献
备查提出申请一览表
1、Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保2018年8月30日资产背债表及审计音色
2、《Galax-Sunh概述担保封锁基金清算音色》的法度暗示
安置核心
基金经纪使缓慢前进圈占地与基金托管人,它也肉酱在基金经纪的互联网网络网站上。。
充当顾问办法
封锁者可以获取基金经纪的互联网网络网站。,在粉底具有某个时代特征的释放进入基金经纪或基金托管人使缓慢前进室。

Galaxy上海和深圳300增长索引标志类别担保特性清算集合
2018年9月20日(清算音色期日)

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