银河沪深300成长优先(150121)_基金_财经纵横

Galax-Sunh成绩等级安全投入基金清算说话能力或方式

基金看管着:银河基金设法对付备有有限公司
基金托管人:法国法国兴业存款存款备有备有有限公司
说话能力或方式送出日期:2018年11月3日

1大要诀
Galaxy上海和深圳300说明物增长说明物,系经柴纳安全监督设法对付委员(以下缩写词“柴纳证监会”)证监批准[2012]1594号《说起审阅Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全募集的批》的审阅,由银河基金设法对付备有有限公司作为基金看管着向社会开端募集,基金和约于2013年3月29日见效,初始筹资面积为414,991,基金均摊。基金是和约和开端的。,存续术语不定。该基金的基金负责人是银河基金设法对付备有有限公司。,流露机构是柴纳安全归还经登记借出的东西结算机构,基金托管奖赏法国法国兴业存款存款备有备有有限公司。
粉底《Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全基金和约》(以下缩写词“《基金和约》”)“25. 基金盟约变卦、基金方式的废除与清算、基金和约废除:如次境遇经过,器械相干手续后,基金和约应废除:1、基金均摊具有人大会决定废除的;2、基金看管着、基金托管人作用的废除,六月内无新任基金负责人、新基金托管人的接受报价;3、基金和约商定的支持物保持健康;4、柴纳证监会有规律的的使担忧法度、法规和支持物保持健康。”
粉底基金看管着2018年8月27日发行物的《银河基金设法对付备有有限公司说起Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全基金均摊具有人大会投票成果暨胜利见效的公报》,这次基金均摊具有人大会于2018年8月24日投票经过了《说起废除Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全上市并废除基金和约使担忧事项的账单》,这次讨论的胜利将于该日期见效。。
粉底《银河基金设法对付备有有限公司说起Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全基金均摊具有人大会投票成果暨胜利见效的公报》及基金看管着2018年8月28日发行物的《说起Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全之银河沪深300生长优先均摊、银河上海与深圳300创业板共享航空站碎屑,该基金的终极运营日期是2018年8月30日。,从2018年8月31日开端进入清算期。
基金设法对付公司银河基金设法对付备有有限公司、基金托管人法国法国兴业存款存款备有备有有限公司、安永华明会计人员事务所(特别普通伙伴关系)和上海源泰糖衣陷阱于2018年8月31日结合基金方式清算集合实行基金方式清算顺序,清算说话能力或方式由安永华明会计人员事务所审计,上海源泰糖衣陷阱对清算说话能力或方式发行物法度暗示。

2基金引起综述
基金缩写 银河上海和深圳300增长分类学
掷还缩写 星系托起
买卖信号 161507
前端事务信号 –
后端事务信号 –
基金运作形成图案 和约开端使格式化
基金和约见效日期 2013年3月29日
说话能力或方式期完毕时基金均摊(2018年8月30日) 11,280,份
投入目的 该基金是一只托起型一份说明物基金。,无效随球上海和深圳300增长说明物,本顽固的随球把持的绝对托起结成设法对付。争取把持本基金的净值增长速率与演技基线经过的日均随球离开度的绝对事物不超过,年随球偏航不超过。
投入谋略 基金次要是说明物化投入。、驾驶投入储备物质,本目的基准的无效重现,评定投入结成中例外的一份的加重于,黾勉追随和领先投入报答的基准基准。基金将运用定量花样,随球偏航的静态设法对付及相干基准,粉底背诵成果,基金结成应举行响应评定。;按期或不按期优化组合和改良定量花样,黾勉增加随球偏航,提出说明物随球效应。
演技基线 上海和深圳300增长说明物产额95% 活期存款利钱。
风险进项特点 该基金是一只一份说明物基金。,意图风险大于货币资产、公司债券型基金、混合型基金。从基金中上菜用具出两种基金的一份,银河上海和深圳300增长优先均摊与Low Risk、税收收益绝对稳固的特点;Galaxy上海和深圳300具有生长和力争上游的高风险、高希冀进项特点。
基金看管着 银河基金设法对付备有有限公司
基金托管人 法国法国兴业存款存款备有备有有限公司
扩大某人的兴趣成绩等级基金的基金缩写 银河上海和深圳300增长分类学 银河上海和深圳300增长分类学A 银河上海和深圳300增长分类学B
扩大某人的兴趣成绩等级基金掷还缩写 星系托起 银河优先 银河后援组织
次级延伸资产的买卖信号 161507 150121 150122
说话能力或方式期完毕时次级成绩等级基金的总均摊 6,856,份 2,212,份 2,212,份
次级成绩等级基金的风险进项特点 该基金是一只一份说明物基金。,意图风险大于货币资产、公司债券型基金、混合型基金。 银河上海和深圳300增长优先均摊与Low Risk、税收收益绝对稳固的特点。 Galaxy上海和深圳300具有生长和力争上游的高风险、高希冀进项特点。

基金运作概述
本基金系经柴纳证监会证监批准[2012]1594号《说起审阅Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全募集的批》的审阅,基金设法对付公司银河基金设法对付备有有限公司向社会开端发行募集,基金和约于2013年3月29日见效,初始筹资面积为414,991,基金均摊。
鉴于市場環境的交换,防护装置基金均摊具有人有助于,基金看管着应遵从中华人民共和国的Law。、基金和约及支持物使担忧有规律的,废除基金和约的提议。该基金将于2018年7月5日启动。,直到2018年8月23日:经过相连方式具有200多个基金具有人约。,讨论时代从容了《说起废除Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全上市并废除基金和约使担忧事项的账单》。本基金基金均摊具有人大会于2018年8月24日投票经过了《说起废除Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全上市并废除基金和约使担忧事项的账单》,大会胜利应于该日期见效。。粉底基金看管着2018年8月27日发行物的《银河基金设法对付备有有限公司说起Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全基金均摊具有人大会投票成果暨胜利见效的公报》及基金看管着2018年8月28日发行物的《说起Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全之银河沪深300生长优先均摊、银河上海与深圳300创业板共享航空站碎屑,该基金的终极运营日期是2018年8月30日。,自2018年8月31日起进入清算顺序。自本基金基金和约见效日期至最终的手术日时代,基金比照基金和约商定整齐的运作。。
本基金的清算日记是在非继续经纪的预述下参考书《行业会计人员基准》及《安全投入地基计人员核算事情表演》的使担忧有规律的编制的。从基金最终的运作的日期起,资产和亏欠按清算价钱爆发。。鉴于说话能力或方式的品种,在此时代,心不在焉想要相干记载的说话能力或方式。。

4财务说话能力或方式

资产亏欠表
会计人员主题:Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全
说话能力或方式使暂时失效日期: 2018年8月30日
单位:人民币元
资 产 最终的手术日
2018年8月30日
资 产:
存款存款 12,177,
存出现款资金
买卖性筑融资 699,
在内的:一份投入 699,
应收票据利钱 4,
资产一共 12,882,
亏欠和尽量的者权益 最终的手术日
2018年8月30日
负 债:
周旋安全 9,
周旋赎救 164,
周旋负责人奖赏 10,
仓库租金的对待 2,
周旋买卖费 10,
支持物亏欠 203,
亏欠计算出 400,
尽量的者权益:
实缴基金 9,995,
未分派利润 2,487,
尽量的者权益计算出 12,482,
亏欠和尽量的者权益一共 12,882,

注:1、本基金能胜任最终的手术日止的净资产为人民币12,482,元,在内的,Galaxy上海和S的生长资产净值,584,元,Galaxy上海和深圳300的净资产爆发增长主要担保,285,元,银河上海的净资产爆发与深圳300的增长和行业,612,元。
2、本财务说话能力或方式已由安永华明会计人员事务所审计,流露会计人员师蒋燕华、骆文慧签名发行物了安永华明(2018)专字第60821717_B02号基准无保存暗示的审计说话能力或方式。

5基金方式分派
2018年8月31日至2018年9月20日的清算期,基金资产结算基金资产、亏欠清偿,尽量的清算任务均应比照清算PRI举行。。详细清算境遇如次:
资产对待境遇
.1本基金最终的手术日存出现款资金人民币元,为付使获得金于柴纳安全归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办和深圳分行的结算现款资金,清算时代,清算现款资金评定为4(4个月)。,029元,评定后的总数将于10月9日转变到托管报账。。
.2本基金最终的手术日买卖性筑融资人民币699,元,系因要紧事项的暂时失效而未能发生的传送强迫一份而且虽在清算时代内复牌但还没有发生的一份,使处于某种特定的情况之下如次。:
总数单位:人民币元
一份信号 一份名称 悬日期 完全关闭缘故 终点站
爆发单价的 合计(均摊) 废除日
本钱量 废除日期一共 凡例
600485 Xinwei圈出 2016年12月26日 要紧事项的暂时失效 12.26 22,416 566,252.62 274,820.16
002739 旺达影片 2017年7月4日 要紧事项的暂时失效 22.70 4,200 299,253.66 95,34
002450 康 得 新 2018年6月4日 要紧事项的暂时失效 17.08 6,011 101,504.81 102,667.88
000540 天空中部筑 2017年8月21日 要紧事项的暂时失效 4.87 20,100 134,382.48 97,887.00
002252 上海给掺 2018年2月23日 要紧事项的暂时失效 19.52 4,116 87,047 80,344.32
002602 世纪华通 2018年6月12日 要紧事项的暂时失效 32.50 800 25,621.87 26,
002411 Bi Kang备有 2018年6月19日 要紧事项的暂时失效 28.24 800 22,389 22,592.00 注

注:Bi Kang备有已于2018年9月19日开秤起复牌,能胜任2018年9月20日的定居点为人民币。,总估值18元人民币,元。
粉底《Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全基金和约》第18部件“基金资产估值”中“五、爆发方式规矩,买卖所上市的安全(包罗一份)、认股权证等。,安全买卖所上市的市场价钱(定居点)的估值;估值日无买卖,自T以后,节约细节心不在焉猛烈地交换。,最新买卖日定居点的估值;倘若节约细节发生重大的交换,参考书流行的市场价钱和近亲关系的次要交换做代理商,近期市场价钱评定,正好价钱的决定。康德盛安全备有有限公司发行、天空中部筑、上海给掺、世纪华通和Bi Kang备有最终的手术日的爆发单价的为停牌前一买卖日的定居点,传送强迫安全Xinwei圈出和旺达影片最终的手术日的爆发单价的的系本基金看管着银河基金设法对付备有有限公司运用估值技术计算而得。
银河基金设法对付备有有限公司基金负责奖赏了最大值化,提出清算功效,基金看管着将以自有资产比照本基金所具有安全资产最终的手术日的估值价钱垫付本基金未能发生的安全资产,详细清算有规律的该当比照使担忧有规律的对待。。安全重组暂时失效后,使获得基金资产流质,基金负责人将即时整理悬安全。尽量的悬安全重新打开和清算后,若发生总数高于基金看管着垫付的总数,于是粉底基金均摊具有人的天平退出。;倘若变卦的现钞数额少于基金M的总数,基金看管着该当承当响应的输掉。。该钿已于2018年9月20日划入托管报账。基金看管着对增长人发生的利钱。
.3本基金最终的手术日应收票据利钱为人民币4,元。在内的,应收票据存款存款利钱为人民币4元。,元,人民币结算应收票据款利钱,应收票据存款利钱人民币8元,人民币应收票据学分利钱。2018年9月20日应收票据利钱天平为人民币16元,元,在内的,存款应收票据存款利钱为人民币16元。,元,人民币结算应收票据款利钱,应收票据人民币利钱,人民币应收票据学分利钱。这笔钿将于2018年9月21日结算。。
亏欠还债
.1 本基金最终的手术日周旋安全为人民币9,元,总数已于2018年8月31日离开。。
.2 本基金最终的手术日周旋赎救为人民币164,元,该钿已部分于2018年8月31日和2018年9月3日产生结果的。
.3 本基金最终的手术日周旋负责人奖赏为人民币10,元,报答于2018年9月5日举行。。
.4 本基金最终的手术日仓库租金的对待为人民币2,元,报答于2018年9月5日举行。。
.5 本基金最终的手术日周旋买卖费为人民币10,元,符合座位付托,这笔钿将在2018年9月20将来产生结果的。。
.6本基金最终的手术日其它亏欠为人民币203,元,在内的,2017的教训显露费为50元。,元,促进教训显露费2018元59元,元,提出审计费19元,元,提出挂牌费人民币40元,元,第三四分之一说明物运用费2018元33,元,周旋人民币兑人民币。在内的周旋人民币兑人民币已于2018年8月31日及2018年9月3日产生结果的,挂牌费人民币40元,人民币于2018年9月10日付清。,第三四分之一说明物运用费2018元33,人民币于2018年9月12日付清。,剩余物清偿审计费和显露费将产生结果的后。

清算说得中肯清算利害
工程 2018年8月31日至2018年9月20日的清算期
一、清算进项
1、利钱收益(脚注1) 11,242.06
2、支持物收益(脚注2) 37.57
3、投入利害
4、公允爆发变更利害(脚注3) -4,288.00
5、买卖费
清算收益小计 6,
二、清算费
清算费小计(脚注4) 55,
三、清算所得净总值 -48,

注1:利钱收益为计提的2018年8月31日至2018年9月20日的清算期的存款存款利钱、结算储量利钱、存款现款资金利钱。这笔钿将于2018年9月21日把受托者。;
注2:支持物收益符合的2018年8月30日,赎救费收益承认书于2018年8月31日;
注3:公允爆发变更利害为Bi Kang备有于清算时代复牌至清算使暂时失效日发生的估值变更。
注4:粉底《Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全基金和约》第25部件“基金盟约变卦、基金方式的废除与清算,清算费是指基金所产生结果的的尽量的有理费。,清算费由基金方式清算组产生结果的。。能胜任2018年9月20日,清算费包罗人民币清算清算费,评定总数20,收到报答通牒后报答。;此次具有人大会的费(公证费人民币15,人民币40元及律师费,报答于2018年9月10日和2018年9月19日产生结果的。。存款移交事项佣金由存款于20 9月3日无意识或下意识行为离开。。

资产对待后剩余物资产配备及亏欠结算
单位:人民币元
工程 总数
一、最终的手术日2018年8月30日基金净资产 12,482,
加:清算时代净进项 -48,
减:净赎救基金总数(投入者赎救赎救申请) 77,
二、2018年9月20日利息率期货 12,357,

粉底本基金的基金和约将基金方式清算后的整个剩余物资产离开基金方式清算费、欠纳税后偿付基金亏欠,部分计算上海和深圳300的增长均摊、银河沪深300生长优先均摊和银河沪深300生长力争上游均摊各自的应计分派面积,粉底Galaxy上海和深圳300的增长均摊、银河沪深300生长优先均摊和银河沪深300生长力争上游均摊的基金均摊具有人具相当多的基金均摊面积及该类基金均摊净值举行分派。
资产对待与亏欠清偿,本基金能胜任2018年9月20日的净资产为人民币12,357,元,在内的,银河上海和深圳300的净资产爆发增长P,204,元,Galaxy上海和深圳300资产净值增长与创业 2,499,元,Galaxy上海和深圳300生长股的净资产爆发,653,元。
能胜任2018年9月20日,基金负责人和基金托管人承认书,该基金存托报账存款天平为人民币12元。,532,元,在内的人民币750元,元系基金看管着代垫的预估未能发生的安全资产付出代价和以流行的合身的利息率预估的存款存款及存款现款资金利钱。

基金方式清算说话能力或方式的通牒设计
清算说话能力或方式已由基金托管人复核。,会计人员事务所审计、糖衣陷阱发行物法度暗示书后,向证监会立案并公报基金均摊具有人。

6参考书文献
备查贴壁纸含量
1、Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全2018年8月30日资产亏欠表及审计说话能力或方式
2、《Galax-Sunh成绩等级安全投入基金清算说话能力或方式》的法度暗示
付使获得金遗址
基金负责人经营当空与基金托管人,它也涂墙泥在基金负责人的互联网网络网站上。。
针对方式
投入者可以采访基金负责人的互联网网络网站。,在地基时代释放进入基金负责人或基金托管人经营室。

Galaxy上海和深圳300增长说明物分类学安全方式清算集合
2018年9月20日(清算说话能力或方式发行物日)

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