银河沪深300成长优先(150121)_基金_财经纵横

Galax-Sunh略图使结合覆盖基金清算传达

基金看门人:银河基金办理家畜有限公司
基金托管人:法国法国兴业岸岸家畜家畜有限公司
传达送出日期:2018年11月3日

1大要诀
Galaxy上海和深圳300例子增长例子,系经柴纳使结合监督办理委员(以下简化“柴纳证监会”)证监批准[2012]1594号《在附近的审阅Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合募集的批》的审阅,由银河基金办理家畜有限公司作为基金看门人向社会地下募集,基金和约于2013年3月29日见效,初始筹资上胶料为414,991,基金商。基金是和约和地下的。,存续详尽地期限不定。该基金的基金负责人是银河基金办理家畜有限公司。,不自觉动作记录器机构是柴纳使结合留下印象结算机构,基金托管人造法国法国兴业岸岸家畜家畜有限公司。
推理《Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合基金和约》(以下简化“《基金和约》”)“25. 基金盟约变换、基金资产的保险装置与清算、基金和约保险装置:顺风的命运经过,治理互插手续后,基金和约应保险装置:1、基金商想像人大会胜利保险装置的;2、基金看门人、基金托管人职务的保险装置,六岁月内无新任基金负责人、新基金托管人的接受;3、基金和约商定的安心情状;4、柴纳证监会裁决的使关心法度、法规和安心情状。”
推理基金看门人2018年8月27日当播音员的《银河基金办理家畜有限公司在附近的Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合基金商想像人大会提议总算暨胜利见效的公报》,这次基金商想像人大会于2018年8月24日提议经过了《在附近的保险装置Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合上市并保险装置基金和约使关心事项的求婚》,这次会的胜利将于该日期见效。。
推理《银河基金办理家畜有限公司在附近的Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合基金商想像人大会提议总算暨胜利见效的公报》及基金看门人2018年8月28日当播音员的《在附近的Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合之银河沪深300生长优先商、银河上海与深圳300创业板共享终结器裹上面包屑用油煎,该基金的终极运营日期是2018年8月30日。,从2018年8月31日开端进入清算期。
基金办理公司银河基金办理家畜有限公司、基金托管人法国法国兴业岸岸家畜家畜有限公司、安永华明簿记员事务所(特别普通合伙人身份)和上海源泰糖衣陷阱于2018年8月31日结合基金资产清算归类执行基金资产清算顺序,清算传达由安永华明簿记员事务所审计,上海源泰糖衣陷阱对清算传达发行物法度提议。

2基金制造综述
基金缩写 银河上海和深圳300增长搭配
接守缩写 星系支援
市信号 161507
前端事务信号 –
后端事务信号 –
基金运作做模特儿 和约地下设计一个版式
基金和约见效日期 2013年3月29日
传达期完毕时基金商(2018年8月30日) 11,280,份
覆盖目的 该基金是一只支援型证券例子基金。,无效随后上海和深圳300增长例子,本TRAKI严格把持的对立支援结成办理。争取把持本基金的净值曲线上升斜率与表现规格中间的日均随后背离度的绝对的不超过,年随后背离不超过。
覆盖谋略 基金次要是例子化覆盖。、积极的覆盖额外的,本目的准则的无效重现,调理覆盖结成中单独证券的使负重,竭力追随和优于覆盖报答的准则准则。基金将运用定量做模特儿,随后背离的静态办理及互插准则,推理课题总算,基金结成应举行相当的调理。;活期或不活期最佳化和改良定量做模特儿,竭力增加随后背离,向前推例子随后效应。
表现规格 上海和深圳300增长例子退位95% 活期存款利钱。
风险进项特点 该基金是一只证券例子基金。,沉思风险大于货币资产、纽带型基金、混合型基金。从基金中断绝关系出两种基金的证券,银河上海和深圳300增长优先商与Low Risk、收益对立不变的特点;Galaxy上海和深圳300具有生长和力争上游的高风险、高认为会发生进项特点。
基金看门人 银河基金办理家畜有限公司
基金托管人 法国法国兴业岸岸家畜家畜有限公司
下级略图基金的基金缩写 银河上海和深圳300增长搭配 银河上海和深圳300增长搭配A 银河上海和深圳300增长搭配B
下级略图基金接守缩写 星系支援 银河优先 银河发起者
次级排列资产的市信号 161507 150121 150122
传达期完毕时次级略图基金的总商 6,856,份 2,212,份 2,212,份
次级略图基金的风险进项特点 该基金是一只证券例子基金。,沉思风险大于货币资产、纽带型基金、混合型基金。 银河上海和深圳300增长优先商与Low Risk、收益对立不变的特点。 Galaxy上海和深圳300具有生长和力争上游的高风险、高认为会发生进项特点。

基金运作概述
本基金系经柴纳证监会证监批准[2012]1594号《在附近的审阅Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合募集的批》的审阅,基金办理公司银河基金办理家畜有限公司向社会地下发行募集,基金和约于2013年3月29日见效,初始筹资上胶料为414,991,基金商。
鉴于市場環境的更衣,狱吏基金商想像人感兴趣的事,基金看门人应庆祝中华人民共和国的Law。、基金和约及安心使关心裁决,保险装置基金和约的提议。该基金将于2018年7月5日启动。,直到2018年8月23日:经过相应办法想像200多个基金想像人条约。,会时间酬劳了《在附近的保险装置Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合上市并保险装置基金和约使关心事项的求婚》。本基金基金商想像人大会于2018年8月24日提议经过了《在附近的保险装置Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合上市并保险装置基金和约使关心事项的求婚》,大会胜利应于该日期见效。。推理基金看门人2018年8月27日当播音员的《银河基金办理家畜有限公司在附近的Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合基金商想像人大会提议总算暨胜利见效的公报》及基金看门人2018年8月28日当播音员的《在附近的Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合之银河沪深300生长优先商、银河上海与深圳300创业板共享终结器裹上面包屑用油煎,该基金的终极运营日期是2018年8月30日。,自2018年8月31日起进入清算顺序。自本基金基金和约见效日期至详尽地手术日时间,基金秉承基金和约商定精神健全的运作。。
本基金的清算日记是在非继续经纪的大前提下参照《当权派簿记员基准》及《使结合覆盖基金簿记员核算事情指示》的使关心裁决编制的。从基金详尽地运作的日期起,资产和负债负债按清算价钱定价。。鉴于传达的特点,在此时间,心不在焉装修互插标明的传达。。

4财务传达

资产负债负债表
簿记员主震相:Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合
传达流产日期: 2018年8月30日
单位:人民币元
资 产 详尽地手术日
2018年8月30日
资 产:
岸存款 12,177,
存出往外舀水
市性财源融资 699,
里面的:证券覆盖 699,
应收存款利钱 4,
资产一共 12,882,
负债负债和个人财产者权益 详尽地手术日
2018年8月30日
负 债:
周旋使结合 9,
周旋还债 164,
周旋负责人酬劳 10,
监护费的柄状物 2,
周旋市费 10,
安心负债负债 203,
负债负债概括 400,
个人财产者权益:
实缴基金 9,995,
未分派利润 2,487,
个人财产者权益概括 12,482,
负债负债和个人财产者权益一共 12,882,

注:1、本基金表示保存或保存时用详尽地手术日止的净资产为人民币12,482,元,里面的,Galaxy上海和S的生长资产净值,584,元,Galaxy上海和深圳300的净资产价增长主要担保,285,元,银河上海的净资产价与深圳300的增长和当权派,612,元。
2、本财务传达已由安永华明簿记员事务所审计,不自觉动作记录器簿记员师蒋燕华、骆文慧签名发行物了安永华明(2018)专字第60821717_B02号基准无保存提议的审计传达。

5基金资产分派
2018年8月31日至2018年9月20日的清算期,基金资产结算基金资产、婚约清偿,个人财产清算任务均应秉承清算PRI举行。。详细清算命运如次:
资产柄状物命运
.1本基金详尽地手术日存出往外舀水人民币元,为沉淀于柴纳使结合留下印象结算有限责任公司上海公司和深圳分行的结算往外舀水,清算时间,清算往外舀水调理为4(4个月)。,029元,调理后的要点将于10月9日转变到托管存款。。
.2本基金详尽地手术日市性财源融资人民币699,元,系因要紧事项的暂时的停顿而未能认识的传送约束证券后来地虽在清算时间内复牌但还没有认识的证券,一带如次。:
要点单位:人民币元
证券信号 证券名称 暂时的停顿日期 完全关闭缘故 末端的
使用仅能抵抗某种病菌的 整个含义(商) 保险装置日
本钱绝对的 保险装置日期一共 凡例
600485 Xinwei组 2016年12月26日 要紧事项的暂时的停顿 12.26 22,416 566,252.62 274,820.16
002739 旺达影片 2017年7月4日 要紧事项的暂时的停顿 22.70 4,200 299,253.66 95,34
002450 康 得 新 2018年6月4日 要紧事项的暂时的停顿 17.08 6,011 101,504.81 102,667.88
000540 通过财源 2017年8月21日 要紧事项的暂时的停顿 4.87 20,100 134,382.48 97,887.00
002252 上海金银绉边 2018年2月23日 要紧事项的暂时的停顿 19.52 4,116 87,047 80,344.32
002602 世纪华通 2018年6月12日 要紧事项的暂时的停顿 32.50 800 25,621.87 26,
002411 Bi Kang家畜 2018年6月19日 要紧事项的暂时的停顿 28.24 800 22,389 22,592.00 注

注:Bi Kang家畜已于2018年9月19日开秤起复牌,表示保存或保存时用2018年9月20日的解决为人民币。,总估值18元人民币,元。
推理《Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合基金和约》第18分开“基金资产估值”中“五、使用办法使适合,市所上市的使结合(包孕证券)、认股权证等。,使结合市所上市的市场价钱(解决)的估值;估值日无市,自T以后,理财一带心不在焉尖利地更衣。,最新市日解决的估值;假如理财一带发生成年的更衣,参照通常市场价钱和肖像的次要更衣反应式,近期市场价钱调理,刚才价钱的决定。康德盛使结合家畜有限公司发行、通过财源、上海金银绉边、世纪华通和Bi Kang家畜详尽地手术日的使用仅能抵抗某种病菌的为停牌前一市日的解决,传送约束使结合Xinwei组和旺达影片详尽地手术日的使用仅能抵抗某种病菌的的系本基金看门人银河基金办理家畜有限公司运用估值技术计算而得。
银河基金办理家畜有限公司基金负责人造了极大值化,向前推清算功效,基金看门人将以自有资产秉承本基金所想像使结合资产详尽地手术日的估值价钱垫付本基金未能认识的使结合资产,详细清算裁决该当秉承使关心裁决柄状物。。使结合重组暂时的停顿后,以誓言约束基金资产变移性,基金负责人将即时整理暂时的停顿使结合。个人财产暂时的停顿使结合再开和清算后,若认识要点高于基金看门人垫付的要点,后来地推理基金商想像人的边缘来访。;假如变换的现钞数额少于基金M的要点,基金看门人该当承当相当的的损伤。。该钿已于2018年9月20日划入托管存款。基金看门人对提出人发生的利钱。
.3本基金详尽地手术日应收存款利钱为人民币4,元。里面的,应收存款岸存款利钱为人民币4元。,元,人民币结算应收存款款利钱,应收存款存款利钱人民币8元,人民币应收存款贷款利钱。2018年9月20日应收存款利钱廉价出售的图书为人民币16元,元,里面的,岸应收存款存款利钱为人民币16元。,元,人民币结算应收存款款利钱,应收存款人民币利钱,人民币应收存款贷款利钱。这笔钿将于2018年9月21日结算。。
婚约还债
.1 本基金详尽地手术日周旋使结合为人民币9,元,要点已于2018年8月31日突然成功。。
.2 本基金详尽地手术日周旋还债为人民币164,元,该钿已辨别出于2018年8月31日和2018年9月3日工资。
.3 本基金详尽地手术日周旋负责人酬劳为人民币10,元,惩罚于2018年9月5日举行。。
.4 本基金详尽地手术日监护费的柄状物为人民币2,元,惩罚于2018年9月5日举行。。
.5 本基金详尽地手术日周旋市费为人民币10,元,确信的座位付托,这笔钿将在2018年9月20将来工资。。
.6本基金详尽地手术日其它负债负债为人民币203,元,里面的,2017的迂回的表明费为50元。,元,促进迂回的表明费2018元59元,元,预付款审计费19元,元,预付款挂牌费人民币40元,元,第三地区例子运用费2018元33,元,周旋人民币兑人民币。里面的周旋人民币兑人民币已于2018年8月31日及2018年9月3日工资,挂牌费人民币40元,人民币于2018年9月10日付清。,第三地区例子运用费2018元33,人民币于2018年9月12日付清。,其他人员清偿审计费和表明费将工资后。

清算说话中肯清算利弊得失
放映 2018年8月31日至2018年9月20日的清算期
一、清算进项
1、利钱收益(脚注1) 11,242.06
2、安心收益(脚注2) 37.57
3、覆盖利弊得失
4、公允价变更利弊得失(脚注3) -4,288.00
5、市费
清算收益小计 6,
二、清算费
清算费小计(脚注4) 55,
三、清算所得净数 -48,

注1:利钱收益为计提的2018年8月31日至2018年9月20日的清算期的岸存款利钱、结算保留利钱、存款往外舀水利钱。这笔钿将于2018年9月21日支持被信托者。;
注2:安心收益依从的2018年8月30日,还债费收益告知已收到于2018年8月31日;
注3:公允价变更利弊得失为Bi Kang家畜于清算时间复牌至清算流产日发生的估值变更。
注4:推理《Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合基金和约》第25分开“基金盟约变换、基金资产的保险装置与清算,清算费是指基金所工资的个人财产有理费。,清算费由基金资产清算组工资。。表示保存或保存时用2018年9月20日,清算费包孕人民币清算清算费,调理要点20,收到惩罚迂回的后惩罚。;此次想像人大会的费(公证费人民币15,元及律师费人民币40,惩罚于2018年9月10日和2018年9月19日工资。。岸恢复监禁由岸于20 9月3日不自觉动作突然成功。。

资产柄状物后其他人员资产拨给的场地及婚约结算
单位:人民币元
放映 要点
一、详尽地手术日2018年8月30日基金净资产 12,482,
加:清算时间净进项 -48,
减:净还债基金要点(覆盖者还债还债请求) 77,
二、2018年9月20日前腹核 12,357,

推理本基金的基金和约将基金资产清算后的整个其他人员资产突然成功基金资产清算费、欠纳税后偿付基金婚约,辨别出计算上海和深圳300的增长商、银河沪深300生长优先商和银河沪深300生长力争上游商各自的应计分派使相称,推理Galaxy上海和深圳300的增长商、银河沪深300生长优先商和银河沪深300生长力争上游商的基金商想像人想像的基金商使相称及该类基金商净值举行分派。
资产柄状物与婚约清偿,本基金表示保存或保存时用2018年9月20日的净资产为人民币12,357,元,里面的,银河上海和深圳300的净资产价增长P,204,元,Galaxy上海和深圳300资产净值增长与创业 2,499,元,银河沪深300生长商资产净值为7,653,元。
表示保存或保存时用2018年9月20日,基金负责人和基金托管人告知已收到,该基金存托存款存款廉价出售的图书为人民币12元。,532,元,里面的人民币750元,元系基金看门人代垫的预估未能认识的使结合资产牺牲和以通常涂的利息率预估的岸存款及存款往外舀水利钱。

基金资产清算传达的迂回的示意图
清算传达已由基金托管人复核。,簿记员事务所审计、糖衣陷阱发行物法度提议书后,向证监会立案并公报基金商想像人。

6参照文献
备查贴壁纸所含之物
1、Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合2018年8月30日资产负债负债表及审计传达
2、《Galax-Sunh略图使结合覆盖基金清算传达》的法度提议
沉淀评价
基金负责人操作打孔与基金托管人,它也铅质玻璃在基金负责人的互联网网络网站上。。
充当顾问办法
覆盖者可以参观基金负责人的互联网网络网站。,在粉底时间释放进入基金负责人或基金托管人操作室。

Galaxy上海和深圳300增长例子搭配使结合资产清算归类
2018年9月20日(清算传达当播音员日)

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